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                  科技類指數及相關指數基金大合集

                  作者:habao 來源: 日期:2020-7-19 2:30:42 人氣: 標簽:相關指數與相關系數

                    科技龍頭指數:偏大中盤風格,持股&行業集中度高,在核心科技股領漲的行情中更能跑贏其他指數,但波動性和回撤水平較高,在科技股回撤階段風險也更大。

                    中證科技指數:設置高風險預警指標,成分股采用綜合因子得分加權,偏中小盤風格,持股相對分散,通信和電氣設備板塊占比較高,指數在震蕩行情中表現不佳,但在下行階段的抗跌性較好。

                    科技100指數:偏大中盤風格,行業配置高度分散,重倉股中有多只汽車、傳媒、機械類個股,2016年以來低波動、低回撤,走勢相對穩健,長期歷史收益領先。

                    新興科技100指數:基本面價值加權,偏中小盤風格,傳媒板塊占比高導致指數在各行情階段表現均不突出,近3年風險及收益指標相對落后。

                    深圳科技指數:偏中小盤風格,行業權重傾斜度較高,前十大個股合計倉位占比高,指數在上漲階段表現較好,但抗跌性差,下行行情中回撤較大。

                    中證500信息指數:偏中小盤風格,前三大行業分別為電子、計算機、傳媒,持股集中度不高,在中小盤成長風格的行情中走勢領先。

                    中證信息指數:偏大中盤風格,前三大行業分別為電子、計算機、傳媒,前十大個股權重傾斜度高于其他3只信息指數,在大盤藍籌風格的市場行情中占優,2016年以來相對其他3只信息指數表現出低波動、低回撤的特征,在上漲行情中走勢也相對領先,長期業績較好。

                    全指信息指數:市值分布相對均衡,前三大行業分別為電子、計算機、傳媒,個股權重分散,2016年以來的走勢與中證500信息指數相關性較高。信息安全指數:市值分布相對均衡,前三大行業分別為計算機、通信、電子,相對其他3只信息指數,低配電子和傳媒板塊,高配計算機和通信板塊,前十大重倉股均為計算機類個股,在計算機領漲的2017年和2019年上半年表現較好。

                    TMT50指數:覆蓋深交所TMT個股龍頭,行業主要分布在電子、計算機、傳媒和通信板塊,電子板塊占比高,指數在上漲階段走勢領先,風險收益比優于其他兩只TMT指數。

                    TMT150指數:個股權重分散,行業主要分布在電子、計算機、傳媒和通信板塊,星期二左眼跳中小流通市值個股占比接近80%,在龍頭股領漲行情中不占優勢。

                    中證TMT指數:100只TMT個股等權編制,傳媒板塊占比在20%左右,指數2017年以來走勢偏弱。

                    CS人工智指數:中小盤個股為主,行業配置高度集中,計算機和電子板塊合計占比達到80%,2016年以來相較于科技龍頭和科技100指數體現出更高的波動性和回撤屬性,在計算機和電子板塊領漲的分化行情中表現較為突出。

                    從2016年以來的歷史業績來看,科技龍頭指數在市場上漲階段的進攻性領先其他科技指數,但在下跌階段的回撤水平也較高,動、高回撤特征較為明顯;中證科技指數在震蕩行情中表現不佳,但抗跌性較優,在回撤階段的防御屬性較為突出;科技100指數行業持倉分散,在汽車、電氣設備和機械設備上的配置一定程度上拖累了指數2019年的表現,整體來看,指數具有明顯的低波動、低回撤特征,長期走勢相對領先;新興科技100指數在傳媒板塊的高持倉導致其歷史收益落后于其他科技指數,在市場上行階段走勢落后且下跌階段的防御屬性也并不突出,風險收益指標較低;深圳科技指數抗跌性較差,高回撤特征明顯,在市場上行階段表現相對較優。

                    從歷史數據來看,在2017年A股市場以大盤藍籌為主的投資風格中,中證信息指數累計上漲12.31%,同期其余3只信息指數均下跌,其中,低配電子板塊的信息安全指數跌幅領先,為-5.14%。2019年以來,A股市場成長風格占優,同時科技板塊中電子、計算機條線月底成分股偏中小市值且重倉上述板塊的中證500信息指數累計漲幅68.83%,跑贏其他3只信息指數。風險方面,大中盤風格的中證信息指數的波動率和回撤水平較低。

                    分行情來看,對計算機板塊和通信板塊持倉比例較高的信息安全指數較好的捕捉到了2019年1-4月的急漲行情,但由于電子和傳媒板塊占比低,信息安全指數在2017年和2019年6月以來走勢落后于其他3只信息指數。

                    從歷史走勢來看,2017年以來A股細分板塊之間的行情分化程度加大,3只TMT指數走勢也開始出現較大分歧:等權編制且傳媒板塊占比較高的中證TMT指數走勢偏弱,在市場上行階段和下跌階段的表現均不突出;聚焦深交所TMT產業、高配電子類個股的TMT50指數在市場上行階段的走勢相對領先,且具有更高的風險收益比;TMT150指數持股數量多且權重相對分散,中小流通市值個股占比較高,在龍頭股領漲行情中不占優勢。

                    2016年以來,成分股偏中小市值的CS人工智指數走勢明顯落后于科技100和創新100指數,同時由于行業相對集中,該指數的波動和回撤水平更高,2019年1-4月受益于電子和計算機板塊的領漲行情,CS人工智指數大幅跑贏科技100指數和創新100指數。2016年以來,創新100指數在歷次市場上漲階段的動能不足,同時在市場下行行情中該指數回撤和波動水平也略高于科技100指數。

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